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COMPTABLE TRÉSORIER H/F
Date offre : 10/12/2018
Référence : MPA128-48977
Type de Contrat
Poste à pourvoir en CDD 2 mois
Rémunération
26 à 30 K€
Lieu
93 - St Ouen
MELEO, Expert en recrutement CDI-INTERIM-CDD, recherche pour l’un de ses clients, 1 COMPTABLE TRÉSORIER H/F.

Rôle & Mission

Elle aura pour principale missions :

  • La gestion opérationnelle de la trésorerie au quotidien,
  • Les prévisions de trésorerie et le suivi de leur réalisation,
  • Etat de rapprochement bancaire,
  • Le suivi de l’encaissement des emprunts et des subventions,
  • La gestion des produits bancaires.

Opérations de trésorerie :

  • Établir les prévisions annuelles de trésorerie.
  • Suivre et actualiser mensuellement les prévisions de trésorerie
  • Régler à date d’échéance,
  • Analyser et comptabiliser les flux d’encaissements et de décaissements en relation avec les services opérationnels, ainsi que les rejets et impayés,
  • Effectuer les états de rapprochement bancaire au quotidien,
  • Analyser les positions bancaires et équilibrage des comptes
  • Contrôler les commissions et intérêts prélevés
  • Optimiser et contrôler les dates de valeur
  • Gérer les cautions et garanties.

     

    Gestion des produits bancaires :

  • Gérer les placements : optimisation des supports et des durées de placement,
  • Négocier les financements à court terme,
  • Gérer de façon active l’encours de la dette : suivre l’évolution des taux, identifier les opportunités de renégociation,
  • Valorisation des placements à la date de clôture de l’exercice.

     

    Financement des opérations immobilières :

  • Suivre l’encaissement des subventions,
  • Suivre l’encaissement des emprunts.


Profil recherché

Connaissances :

  • Formation supérieure en comptabilité/gestion/finance de type (MASTER /D.E.C.F)
  • Expérience de 2 ans sur un poste similaire

     

    4.2 Savoir-faire :

  • Maîtriser les techniques et normes comptables et financières.
  • Assurer la mise en place et l’application des règles et procédures comptables ainsi que des méthodes de contrôle interne.

 


Date de démarrage
ASAP
Faites-la connaître autour de vous !

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Offre proposée par
MELEO
01.55.31.75.00


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