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COMPTABLE INVESTISSEMENT H/F
Date offre : 10/12/2018
Référence : MPA128-48978
Type de Contrat
Poste à pourvoir en CDI
Rémunération
30 à 35 K€
Lieu
93 - St Ouen
MELEO, Expert en recrutement CDI-INTERIM-CDD, recherche pour l’un de ses clients, 1 COMPTABLE INVESTISSEMENT H/F.

Rôle & Mission

Comptabilité investissement :

- Créer et mettre à jour les tiers,

- Créer les nouvelles opérations,

- Réceptionner les situations de travaux et factures,

- Pré-enregistrement dans PREM des situations de travaux et factures,

- Transmettre les  situations de travaux  aux assistantes de direction de Développement et Patrimoine/Maintenance pour traitement de la situation de travaux et/ou factures,

- Contrôler le volet financier de l’avancement du Marché, à savoir : (tâches effectuées par les assistantes de direction mais pouvant être repris par le comptable investissement),

a) vérification du montant disponible sur le Marché et afin d’alerter les dépassements éventuels,

b) caution bancaire ou pas. Si pas de caution bancaire, alors, application de la retenue de garantie,

                 c) savoir si les sous-traitants sont auto-liquidés (incidence sur la TVA),  

- Vérifier que la situation de travaux est en conformité avec la facture et la révision le cas échéant, 

- Transmettre les  situations de travaux  et factures aux différents services gestionnaires pour :

                a) vérification de l’avancement des travaux par le chargé d’OP,

                c) signature de la feuille récapitulative par le chargé d’OP + son N+1,

                d) restitution en main propres de la facture et/ou situation de travaux,

- Comptabiliser les factures d’investissements hors travaux,

- Vérifier que le certificat de paiement est en conformité avec la facture et la révision le cas échéant, 

- Préparer la session de paiement pour validation au responsable comptable,

- Générer les fichiers des  règlements SEPA,

- Réaliser la LASM 10 % à la saisie de la facture (opération automatique dans PREM),

Au moment de la mise en service du bien, vérifier si l’un des composants peut bénéficier d’un taux de TVA réduit, si oui, génération d’une LASM corrective,

- Suivi des délais de paiement,

- Préparer les fichiers des  règlements,

- Gérer les litiges fournisseurs avec les services,

- Procéder au classement des pièces comptables et à l’archivage en fin de période.

 

2ème PARTIE  - Construction neuve/VEFA/NPNRU/Démolition

GESPROJET (ERP – module de  comptabilité investissement)

 

- Créer et mettre à jour les tiers,

- Créer les nouveaux projets,

- Réceptionner et comptabiliser les situations de travaux et factures,

- Contrôler le volet financier de l’avancement du Marché, à savoir :

a) vérification du montant disponible sur le Marché et afin d’alerter les dépassements éventuels,

b) caution bancaire ou pas. Si pas de caution bancaire, alors, application de la retenue de garantie,

                 c) savoir si les sous-traitants sont auto-liquidés (incidence sur la TVA),  

- Vérifier que la situation de travaux est en conformité avec la facture et la révision le cas échéant, 

- Comptabiliser  les factures d’investissements hors travaux,

- Transmettre les  situations de travaux  et factures aux différents chargés d’opération pour :

                a) vérification de l’avancement des travaux par le chargé d’OP,

                c) signature de la feuille récapitulative par le chargé d’OP + son N+1,

                d) restitution en main propres de la facture et/ou situation de travaux,

- Préparer la session de paiement pour validation au responsable comptable,

- Générer les fichiers des  règlements SEPA,

- Réaliser la LASM 10 % à la saisie de la facture (opération automatique dans GESPROJET),

Au moment de la mise en service du bien, vérifier si l’un des composants peut bénéficier d’un taux de TVA réduit, si oui, génération d’une LASM corrective.

- Suivi des délais de paiement,

- Gérer les litiges fournisseurs avec les services,

- Procéder au classement des pièces comptables et à l’archivage en fin de période.

 

3ème PARTIE -  SALVIA PATRIMOINE (gestion des immobilisations)

 

L’actualisation  des immobilisations est faite une fois par mois par le biais du logiciel «  Liaison Financière » de SALVIA.

 

- Créer les nouvelles fiches immobilisations,

- Intégrer les situations et factures dans SALVIA PATRIMOINE



Profil recherché

Connaissances :

  • Maîtrise de la comptabilité générale et des principes comptables,
  • Maîtrise des outils bureautiques et du progiciel interne à l'entreprise,
  • Connaître les documents administratifs, financiers et fiscaux,

 

4.2 Savoir-faire :

  • Savoir expliquer, argumenter et communiquer.

Date de démarrage
ASAP
Faites-la connaître autour de vous !

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Offre proposée par
MELEO
01.55.31.75.00


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