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TRÉSORIER H/F
Date offre : 19/04/2019
Référence : MPA049-55527
Type de Contrat
Poste à pourvoir en CDI
Rémunération
35 à 38 K€
Lieu
93 - Saint-Ouen
MELEO, Expert en recrutement CDI-INTERIM-CDD, recherche pour l’un de ses clients, 1 TRÉSORIER H/F.

Rôle & Mission

Opérations de trésorerie :

  • Établir les prévisions annuelles de trésorerie.
  • Suivre et actualiser mensuellement les prévisions de trésorerie
  • Régler à date d’échéance,
  • Analyser et comptabiliser les flux d’encaissements et de décaissements en relation avec les services opérationnels, ainsi que les rejets et impayés,
  • Effectuer les états de rapprochement bancaire au quotidien,
  • Analyser les positions bancaires et équilibrage des comptes
  • Contrôler les commissions et intérêts prélevés
  • Optimiser et contrôler les dates de valeur
  • Gérer les cautions et garanties.

 

Gestion des produits bancaires :

 

  • Gérer les placements : optimisation des supports et des durées de placement,
  • Négocier les financements à court terme,
  • Gérer de façon active l’encours de la dette : suivre l’évolution des taux, identifier les opportunités de renégociation,
  • Valorisation des placements à la date de clôture de l’exercice.

 

Financement des opérations immobilières :

  • Suivre l’encaissement des subventions,
  •  Suivre l’encaissement des emprunts.

 

Autres activités :

  • Suivre les impositions TFPB,
  • Tenir l’état des engagements hors bilan (cautions, garanties reçues, emprunts locatifs signés, restes à payer sur marchés signés).

 

Processus interne :

  • Gérer et optimiser les moyens d’encaissement et de paiement
  • Gérer les délégations de signatures
  • Optimiser les processus et outils du service en respectant les règles de contrôle interne et en vous appuyant sur le département informatique


Profil recherché

 

- Connaissances :

  1. Formation supérieure en comptabilité/gestion/finance de type (MASTER /D.E.C.F)
  2. Expérience de 2 ans sur un poste similaire

 Savoir-faire :

  • Maîtriser les techniques et normes comptables et financières.
  • Assurer la mise en place et l’application des règles et procédures comptables ainsi que des méthodes de contrôle interne.

Qualités requises/savoir-être :

  • Qualités relationnelles
  • Méthode
  • Rigueur
  • Autonomie
  • Intégrité
  • Respect de la confidentialité des informations traitées.

Date de démarrage
ASAP
Faites-la connaître autour de vous !

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Offre proposée par
MELEO
01.55.31.75.00


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