1. Mission :

Elle aura pour principale missions :

• La gestion opérationnelle de la trésorerie au quotidien,
• Les prévisions de trésorerie et le suivi de leur réalisation,
• Etat de rapprochement bancaire,
• Le suivi de l’encaissement des emprunts et des subventions,
• La gestion des produits bancaires.

Opérations de trésorerie :

• Etablir les prévisions annuelles de trésorerie.
• Suivre et actualiser mensuellement les prévisions de trésorerie
• Régler à date d’échéance,
• Analyser et comptabiliser les flux d’encaissements et de décaissements en relation avec les services opérationnels, ainsi que les rejets et impayés,
• Effectuer les états de rapprochement bancaire au quotidien,
• Analyser les positions bancaires et équilibrage des comptes
• Contrôler les commissions et intérêts prélevés
• Optimiser et contrôler les dates de valeur
• Gérer les cautions et garanties.

   

  Gestion des produits bancaires :

• Gérer les placements : optimisation des supports et des durées de placement,
• Négocier les financements à court terme,
• Gérer de façon active l’encours de la dette : suivre l’évolution des taux, identifier les opportunités de renégociation,
• Valorisation des placements à la date de clôture de l’exercice.

   

  Financement des opérations immobilières :

• Suivre l’encaissement des subventions,

Suivre l’encaissement des emprunts. 

Connaissances :

• Formation supérieure en comptabilité/gestion/finance de type (MASTER /D.E.C.F)
• Expérience de 2 ans sur un poste similaire

   

  4.2 Savoir-faire :

• Maîtriser les techniques et normes comptables et financières.
• Assurer la mise en place et l’application des règles et procédures comptables ainsi que des méthodes de contrôle interne.