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COMPTABLE TRÉSORIER* H/F
Date offre : 17/05/2019
Référence : MPA059-56823
Type de Contrat
Poste à pourvoir en CDI
Rémunération
35 à 38 K€
Lieu
93 - Saint-Ouen
MELEO, Expert en recrutement CDI-INTERIM-CDD, recherche pour l’un de ses clients, 1 COMPTABLE TRÉSORIER* H/F.

Rôle & Mission

Vous aurez pour mission  : 

  • La gestion opérationnelle de la trésorerie au quotidien,
  • Les prévisions de trésorerie et le suivi de leur réalisation,
  • Etat de rapprochement bancaire,
  • Le suivi de l’encaissement des emprunts et des subventions,
  • La gestion des produits bancaires.

 

Les missions seront : 

 

-Opérations de trésorerie (établir les prévisions annuelles de trésorerie, analyser et comptabiliser les flux d’encaissements et de décaissements en relation avec les services opérationnels, ainsi que les rejets et impayés, effectuer les états de rapprochement bancaire au quotidien, Gérer les cautions et garanties, contrôler les commissions et intérêts prélevés ...) 

-Gestion des produits bancaires (Négocier les financements à court terme, gérer de façon active l’encours de la dette : suivre l’évolution des taux, identifier les opportunités de renégociation, gérer les placements : optimisation des supports et des durées de placement, valorisation des placements à la date de clôture de l’exercice.)

-Financement des opérations immobilières (suivre l’encaissement des emprunts, suivre l’encaissement des subventions.)

-Suivre les impositions TFPB,

-Tenir l’état des engagements hors bilan (cautions, garanties reçues, emprunts locatifs signés, restes à payer sur marchés signés).



Profil recherché

-Formation supérieure en comptabilité/gestion/finance de type (MASTER /D.E.C.F)

-Expérience de 2 ans sur un poste similaire

-Maîtriser les techniques et normes comptables et financières.

-Assurer la mise en place et l’application des règles et procédures comptables ainsi que des méthodes de contrôle interne.


Date de démarrage
asap
Faites-la connaître autour de vous !

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Offre proposée par
MELEO
01.55.31.75.00


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