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TRÉSORIER H/F
Date offre : 11/02/2020
Référence : MPA020-68100
Type de Contrat
Poste à pourvoir en INTERIM
Rémunération
25 à 30 K€
Lieu
93 - St Ouen
MELEO, Expert en recrutement CDI-INTERIM-CDD, recherche pour l’un de ses clients, 1 TRÉSORIER H/F.

Rôle & Mission

MELEO expert en recrutement depuis 2003 s'impose aujourd'hui par sa diversité et son engagement à mettre en avant les qualités humaines et fonctionnelles de l'ensemble de ses collaborateurs.
Nos types de recrutements :
  • L’intérim avec des missions à durée variable
  • Le management de transition
  • Le recrutement direct en CDD/ CDI
Actuellement nous recherchons pour l'un de nos client un(e) Trésorier 
A l'accueil d'une agence qui propose des solutions dans le domaine de la sécurité, vos missions seront les suivantes :

Il/Elle aura pour principales missions :
- La gestion opérationnelle de la trésorerie au quotidien,
- Les prévisions de trésorerie et le suivi de leur réalisation,
- Etat de rapprochement bancaire,
- Le suivi de l’encaissement des emprunts et des subventions,
- La gestion des produits bancaires

Opérations de trésorerie :
- Établir les prévisions annuelles de trésorerie.
- Suivre et actualiser mensuellement les prévisions de trésorerie
- Régler à date d’échéance,
- Analyser et comptabiliser les flux d’encaissements et de décaissements en relation avec les services opérationnels, ainsi que les rejets et impayés,
- Effectuer les états de rapprochement bancaire au quotidien,
- Analyser les positions bancaires et équilibrage des comptes
- Contrôler les commissions et intérêts prélevés
- Optimiser et contrôler les dates de valeur
- Gérer les cautions et garanties.

Financement des opérations immobilières :
- Suivre l’encaissement des subventions,
- Suivre l’encaissement des emprunts.

Autres activités :
- Suivre les impositions TFPB,
- Tenir l’état des engagements hors bilan (cautions, garanties reçues, emprunts locatifs signés, restes à payer sur marchés signés).

Processus interne :
- Gérer et optimiser les moyens d’encaissement et de paiement
- Gérer les délégations de signatures
- Optimiser les processus et outils du service en respectant les règles de contrôle interne et en vous appuyant sur le département informatique



Profil recherché

- Formation supérieure en comptabilité/gestion/finance de type (MASTER /D.E.C.F),

- Expérience de 2 ans sur un poste similaire,

- Maîtriser les techniques et normes comptables et financières,

- Assurer la mise en place et l’application des règles et procédures comptables ainsi que des méthodes de contrôle interne,

- Qualités relationnelles,

- Méthode,

- Rigueur,

- Autonomie,

- Intégrité,

- Respect de la confidentialité des informations traitées.


Faites-la connaître autour de vous !

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Offre proposée par
MELEO
01.55.31.75.00


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